各部门、各采购及报账人员：

　　为规范财务管理，现对有关报账事项规范如下：

　　一、外部取得的发票及收据：

　　1、必须是税务监制或财政监制的标准票据；

　　2、必须是机打票据；

　　3、发票内容：物品名称及型号、数量、单价、大小金额、开票人、公章或发票专用章等内容要齐全；

　　4、物品清单：如购买物品太多，一张发票不能全部写在发票内，要附物品清单（并加盖公章）；

　　5、付款单位（或人）栏要填写全称(上海新侨职业技术学院); 

　　二、报销单的填写要求：

　　1、报销单的书写用笔：黑色水笔；

　　2、开支内容：简明扼要表达，如有数量单位要注明；

　　3、金额栏：标准写好大小金额，且要左对齐；

　　4、附件的粘贴：所有附件整齐粘贴于报销单后的左上角，如附件太多应整齐另粘贴在一张与报销单一样规格的白纸上；

　　5、固定资产类要后勤办登记入库;信息化设备仪器要信息办登记。

　　6、政府专项的报销：除按以上要求填写，还要在备注栏写明专项名称及项目的年份，并有项目总负责人签字。

　　以上规范事项，请配合执行。

　　上海新侨职业技术学院 财务处

　　二0一二年十一月十五日